(1)负责公司各项费用报销单据的审核及支付的审核。根据费用报销的有关规定及公司费用预算,严格掌握费用开支标准,确保各项费用的合理性、合规性;
(2)按月编制所属公司各项报销费用的会计凭证,确保及时、准确、附件齐全,于次月8日前负责所属公司费用业务会计凭证资料的整理、装订;
(3)按月进行待摊费用、预提费用的核算;
(4)月末编制费用汇总分析报表,并于次月5日前上报财务经理;
(5)按月对个人借款进行清理,并于次月5日前形成借款清理报告交至财务经理,每年12月25日前必须将所有职工个人借款清零。
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