一、岗位职责：
1.负责日常的现金收付工作。
2. 负责公司日常的费用报销，审核报销单据的完整性，确保单据是经过按公司DOA审批权限审批过的。
3. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。
4. 负责每月的现金盘点工作，并填写盘点表，签字确认。
5.负责支票、收据、L/C，保函，银票，财务章的保管工作，并好做登记工作。
6.负责网上银行收付款操作，支票、银票、L/C、保函的开具，认真核对付款信息，并提交到上级审核。
7.银行回单及银行对账单的收集整理并归档，并根据银行对账单进行银企对账，保证银行余额与企业账上余额、发生额一致性。
8. 编制资金周报表、月报表，并上报资金部门。
9.对票据、保证金、借款、保函等数据及时录入SAP资金管理模块，确保与总账记录一致。
10.负责银行的开户、销户，银行账户维护清理工作，确保开户、销记经过资金部门审核。
11.负责银行授信、融资资料准备，对融资合同、理财合同的归档工作。
二、薪酬:基本工资 绩效奖 加班工资 工龄工资 全勤奖 其他补助；
三、福利：
1.入职即缴纳六险一金，社会保险 意外伤害险 住房公积金(比例8%)
2.补贴：免费住宿、提供夜班补助、餐补等；
3.其他：通勤车、团队建设、文化活动、运动竞赛等；
4.休假：年休假、带薪病假、婚假、丧假、陪产假、哺乳假等福利假；
四、上班时间：标准工时人员上五休二，8小时制；倒班人员两白两夜两休，三班两倒。
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