1. 直接上级：财务部经理
2. 职责概述：对公司现金、银行存款的核算。
3. 工作职责：
3.1. 收取现金货款，保证金及运费，税金等；
3.2. 根据负责人和会计已审核合法的报销凭证支付各项费用；
3.3. 及时收取银行回单，办理汇票解付，支票结算等；
3.4. 负责市场费用的支付，将应返还市场人员的款项及时汇到其银行账上；
3.5. 登记每月回款明细及市场扣款运算表，以助核算公司与市场人员的往来款项；
3.6. 提供货币资金报表，编制银行余额调节表。
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