工作内容
1. 负责公司日常的费用报销
2. 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金
及银行存款日记账;
3. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4. 对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6. 每月编制《现金流量表》，并上报财务公司、财务主管。
7. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
8. 完成领导布置的其他工作。
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