1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
2、负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符等。
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