①、办理现金收付,严格按规定收付款项。
②、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤、保管有关印章,登记注销支票。
⑥、复核收入凭证,办理销售结算
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