1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核;
2、日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺;
3、货币资金核算,办理现金收付、办理银行结算、登记日记账、保管库存现金;
4、办理往来结算,核算其他往来款项;办理银行存款和现金领取;
5、日常账务报销审核工作,完成部门安排其他工作。
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